野村日本最高益更新企業ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14649円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (742位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

394位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

395位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

757位/全967件中

純資産平均ランキング

380位/全988件中
設定日
2018年07月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000GMK5
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.72 17.05 33.94 46.62 -
シャープレシオ 3.71 1.88 0.95 0.66 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -289.0 -506.0 -905.0 -110.0
純資産総額(百万円)
6958.0
直近の分配金
190.0円
年間分配金累計
340.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-28 00:00:00190.0円
2025-01-27 00:00:00150.0円
2024-07-29 00:00:00190.0円
2024-01-29 00:00:00160.0円
2023-07-27 00:00:00130.0円
2023-01-27 00:00:0050.0円
2022-07-27 00:00:0060.0円
2022-01-27 00:00:0080.0円
2021-07-27 00:00:00150.0円
2021-01-27 00:00:00150.0円
2020-07-27 00:00:0030.0円
2020-01-27 00:00:0010.0円