東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

21561円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (848位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

170位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

639位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

957位/全982件中

純資産平均ランキング

150位/全1027件中
設定日
2018年07月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000GMA6
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.76 17.12 31.52 180.8 -
シャープレシオ 0.89 0.72 0.52 1.07 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1882.0 -5040.0 -9437.0 -771.0
純資産総額(百万円)
41686.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-22 00:00:000.0円
2023-11-22 00:00:000.0円
2022-11-22 00:00:000.0円
2021-11-22 00:00:000.0円
2020-11-24 00:00:000.0円
2019-11-22 00:00:000.0円
2018-11-22 00:00:000.0円