きらぼし・東京圏応援株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11326円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (742位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
きらぼし銀行
3.0 %
きらぼしライフデザイン証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

419位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

517位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

535位/全967件中

純資産平均ランキング

843位/全988件中
設定日
2018年07月31日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000GL26
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.21 16.05 54.88 64.49 -
シャープレシオ 3.15 1.34 1.19 0.77 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -29.0 -94.0 -119.0 -25.0
純資産総額(百万円)
467.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-16 00:00:000.0円
2024-10-16 00:00:00500.0円
2024-04-16 00:00:001000.0円
2023-10-16 00:00:00450.0円
2023-04-17 00:00:0050.0円
2022-10-17 00:00:000.0円
2022-04-18 00:00:0030.0円
2021-10-18 00:00:00100.0円
2021-04-16 00:00:001200.0円
2020-10-16 00:00:0050.0円
2020-04-16 00:00:000.0円
2019-10-16 00:00:000.0円