アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

11369円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (512位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
みなと銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
関西みらい銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
3.0 %
りそな銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
フィデリティ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

387位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

407位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

531位/全661件中

純資産平均ランキング

91位/全676件中
設定日
2018年07月31日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GHX8
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.72 0.39 30.57 67.58 -
シャープレシオ -0.28 0.08 0.63 0.72 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -346.0 -1208.0 -2475.0 -77.0
純資産総額(百万円)
44101.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-15 00:00:00500.0円
2024-07-16 00:00:00500.0円
2024-01-15 00:00:00500.0円
2023-07-18 00:00:00500.0円
2023-01-16 00:00:00200.0円
2022-07-15 00:00:00500.0円
2022-01-17 00:00:00500.0円
2021-07-15 00:00:00500.0円
2021-01-15 00:00:00500.0円
2020-07-15 00:00:00150.0円
2020-01-15 00:00:00600.0円
2019-07-16 00:00:00500.0円