北米リート・セレクトファンドＤコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

11467円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (156位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三縁証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
益茂証券
3.0 %
播陽証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
荘内証券
3.0 %
島大証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
今村証券
3.0 %
アーク証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

181位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

130位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

62位/全190件中

純資産平均ランキング

128位/全190件中
設定日
2018年06月20日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
毎日
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000GHF5
運用会社名
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -14.94 0.3 11.97 97.76 -
シャープレシオ -3.57 0.07 0.31 0.91 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -12.0 - -40.0 -1.0
純資産総額(百万円)
319.0
直近の分配金
115.0円
年間分配金累計
740.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:00115.0円
2025-03-17 00:00:00115.0円
2025-01-15 00:00:00125.0円
2024-11-15 00:00:00135.0円
2024-09-17 00:00:00125.0円
2024-07-16 00:00:00125.0円
2024-05-15 00:00:00115.0円
2024-03-15 00:00:00115.0円
2024-01-15 00:00:00110.0円
2023-11-15 00:00:00105.0円
2023-09-15 00:00:00110.0円
2023-07-18 00:00:00105.0円