明治安田クオリティ日本株オープンの評価

2024年10月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月28日更新)

14903円

運用管理費用(信託報酬)

1.28% (650位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.28%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

921位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

918位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

338位/全967件中

純資産平均ランキング

825位/全988件中
設定日
2018年06月26日
決算日
2024年10月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000GH48
運用会社名
明治安田アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.39 15.19 66.9 95.78 -
シャープレシオ -0.07 1.41 1.82 1.08 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 8.0 -7.0 -10.0 9.0
純資産総額(百万円)
531.0
直近の分配金
480.0円
年間分配金累計
480.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-05 00:00:00480.0円
2023-06-05 00:00:00380.0円
2022-06-06 00:00:00230.0円
2021-06-07 00:00:00350.0円
2020-06-05 00:00:00180.0円
2019-06-05 00:00:00150.0円