ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

11904円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (318位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

312位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

316位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

507位/全660件中

純資産平均ランキング

224位/全677件中
設定日
2018年06月11日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000GG80
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.39 8.8 34.8 60.33 -
シャープレシオ -0.11 0.61 0.65 0.61 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -326.0 -848.0 -2288.0 -66.0
純資産総額(百万円)
10907.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:0050.0円
2024-12-10 00:00:00800.0円
2024-06-10 00:00:00700.0円
2023-12-11 00:00:00850.0円
2023-06-12 00:00:000.0円
2022-12-12 00:00:000.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-12-10 00:00:000.0円
2021-06-10 00:00:001200.0円
2020-12-10 00:00:00950.0円
2020-06-10 00:00:00100.0円
2019-12-10 00:00:00150.0円