東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11579円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (848位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

175位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

639位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

677位/全982件中

純資産平均ランキング

374位/全1027件中
設定日
2018年06月15日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000GG23
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.7 16.94 31.11 179.54 -
シャープレシオ 0.89 0.72 0.52 1.06 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20.0 -136.0 16.0 -33.0
純資産総額(百万円)
6840.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-22 00:00:00500.0円
2025-05-22 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:00200.0円
2024-11-22 00:00:00500.0円
2024-08-22 00:00:00500.0円
2024-05-22 00:00:00500.0円
2024-02-22 00:00:00500.0円
2023-11-22 00:00:00400.0円
2023-08-22 00:00:00500.0円
2023-05-22 00:00:00100.0円
2023-02-22 00:00:0050.0円
2022-11-22 00:00:000.0円