ハリス世界株ファンド（資産成長型）の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

20802円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (783位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.5%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

丸八証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
百五証券: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
山和証券: 3.0 %
静岡中央銀行: 3.0 %
熊本銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
福岡銀行: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
楽天証券: 0.0 %
あかつき証券: 2.75 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

782位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

770位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

491位/全982件中

純資産平均ランキング

738位/全1027件中

基本情報

設定日: 2018年06月26日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000GEF2
運用会社名: 朝日ライフアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 826.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-03-10 00:00:00 0.0円
2024-03-11 00:00:00 0.0円
2023-03-09 00:00:00 0.0円
2022-03-09 00:00:00 0.0円
2021-03-09 00:00:00 0.0円
2020-03-09 00:00:00 0.0円
2019-03-11 00:00:00 0.0円