新興企業日本株ファンド(資産成長型)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11855円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (858位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
丸三証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

897位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

899位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

647位/全967件中

純資産平均ランキング

668位/全987件中
設定日
2018年05月18日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000GAG8
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.51 5.77 26.0 20.65 -
シャープレシオ 0.11 0.49 0.58 0.3 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -52.0 -152.0 -399.0 -24.0
純資産総額(百万円)
1611.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-17 00:00:000.0円
2023-09-19 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-17 00:00:000.0円
2020-09-17 00:00:000.0円
2019-09-17 00:00:000.0円
2018-09-18 00:00:000.0円