日本健康社会関連株式ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14266円

運用管理費用(信託報酬)

1.43% (701位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.43%
信託財産留保額の有無
外枠なし
八十二銀行
3.0 %
信金中央金庫
3.0 %
大東銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

846位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

837位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

328位/全967件中

純資産平均ランキング

925位/全988件中
設定日
2018年04月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000GAB9
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.66 6.88 37.24 43.82 -
シャープレシオ 1.37 0.69 0.88 0.57 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 -5.0 -25.0 -
純資産総額(百万円)
92.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:0010.0円
2024-06-20 00:00:0010.0円
2023-06-20 00:00:0010.0円
2022-06-20 00:00:000.0円
2021-06-21 00:00:0010.0円
2020-06-22 00:00:000.0円
2019-06-20 00:00:000.0円
2018-06-20 00:00:0010.0円