マシューズ・アジア株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

15743円

運用管理費用(信託報酬)

0.93% (526位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.93%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

512位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

639位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

808位/全982件中

純資産平均ランキング

569位/全1032件中
設定日
2018年05月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000G9P3
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.27 16.98 14.56 36.83 -
シャープレシオ 0.89 0.93 0.34 0.48 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -207.0 -420.0 -675.0 -94.0
純資産総額(百万円)
2379.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-15 00:00:000.0円
2024-05-15 00:00:000.0円
2023-05-15 00:00:000.0円
2022-05-16 00:00:000.0円
2021-05-17 00:00:000.0円
2020-05-15 00:00:000.0円
2019-05-15 00:00:000.0円