ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

12676円

運用管理費用(信託報酬)

0.26% (220位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.26%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

318位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

321位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

683位/全966件中

純資産平均ランキング

736位/全1009件中
設定日
2018年04月13日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000G9J6
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.23 -1.4 27.52 41.06 -
シャープレシオ 0.32 -0.04 0.66 0.57 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -54.0 -123.0 -588.0 -11.0
純資産総額(百万円)
803.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円