ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

7948円

運用管理費用(信託報酬)

0.26% (221位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.26%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

346位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

120位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

516位/全982件中

純資産平均ランキング

894位/全1032件中
設定日
2018年04月13日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000G9H0
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.56 5.12 4.15 -20.8 -
シャープレシオ 1.88 0.45 0.16 -0.24 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -13.0 -27.0 -100.0 -2.0
純資産総額(百万円)
274.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円