ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドAコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)の評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

7370円

運用管理費用(信託報酬)

0.26% (220位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.26%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

109位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

79位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

635位/全966件中

純資産平均ランキング

876位/全1009件中
設定日
2018年04月13日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000G9H0
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.35 4.62 2.31 -11.19 -
シャープレシオ 1.83 0.41 0.12 -0.08 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20.0 -77.0 -99.0 -5.0
純資産総額(百万円)
271.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円