企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

9007円

運用管理費用(信託報酬)

1.03% (541位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.03%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

851位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

76位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

261位/全967件中

純資産平均ランキング

827位/全988件中
設定日
2018年04月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000G8Q3
運用会社名
三井住友DSアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.53 6.56 -3.5 -6.83 -
シャープレシオ 4.9 1.69 -0.26 -0.24 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
530.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-04-15 00:00:000.0円
2023-10-16 00:00:000.0円
2023-04-17 00:00:000.0円
2022-10-17 00:00:000.0円
2022-04-15 00:00:000.0円
2021-10-15 00:00:000.0円
2021-04-15 00:00:000.0円
2020-10-15 00:00:0020.0円
2020-04-15 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:000.0円