キャピタル世界株式ファンドNFの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

31009円

運用管理費用(信託報酬)

0.75% (136位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

226位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

287位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

47位/全666件中

純資産平均ランキング

38位/全695件中
設定日
2018年04月13日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000G862
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.94 19.0 73.33 128.4 -
シャープレシオ 1.25 1.18 1.33 1.15 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1139.0 4033.0 14471.0 58.0
純資産総額(百万円)
141228.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円