DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12907円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (616位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
ゆうちょ銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

763位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

367位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

376位/全982件中

純資産平均ランキング

931位/全1032件中
設定日
2018年04月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000G5C9
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.37 10.8 28.03 41.65 -
シャープレシオ 1.22 1.82 0.91 0.72 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -7.0 2.0 -3.0 -6.0
純資産総額(百万円)
151.0
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:0015.0円
2025-08-21 00:00:0015.0円
2025-07-22 00:00:0015.0円
2025-06-23 00:00:0015.0円
2025-05-21 00:00:0015.0円
2025-04-21 00:00:0015.0円
2025-03-21 00:00:0015.0円
2025-02-21 00:00:0015.0円
2025-01-21 00:00:0015.0円
2024-12-23 00:00:0015.0円
2024-11-21 00:00:0015.0円
2024-10-21 00:00:0015.0円