ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型）の評価

株

2024年07月31日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月31日更新)

13186円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (754位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
内藤証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

333位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

54位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

462位/全982件中

純資産平均ランキング

932位/全1027件中
設定日
2018年01月31日
決算日
2024年7月31日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FZ05
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.86 9.45 5.74 46.49 -
シャープレシオ 2.76 1.26 0.21 0.54 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -10.0 -63.0 -6.0
純資産総額(百万円)
127.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-01-31 00:00:000.0円
2023-01-31 00:00:000.0円
2022-01-31 00:00:000.0円
2021-02-01 00:00:000.0円
2020-01-31 00:00:000.0円
2019-01-31 00:00:000.0円