ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年２回決算型）の評価

株

2024年07月31日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月31日更新)

12311円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (754位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
内藤証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

331位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

53位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

500位/全982件中

純資産平均ランキング

961位/全1027件中
設定日
2018年01月31日
決算日
2024年7月31日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FYZ0
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.87 9.46 5.67 46.84 -
シャープレシオ 2.77 1.26 0.2 0.54 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -15.0 -22.0 -31.0 -5.0
純資産総額(百万円)
65.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-01-31 00:00:000.0円
2023-07-31 00:00:00200.0円
2023-01-31 00:00:000.0円
2022-08-01 00:00:000.0円
2022-01-31 00:00:000.0円
2021-08-02 00:00:00100.0円
2021-02-01 00:00:00500.0円
2020-07-31 00:00:000.0円
2020-01-31 00:00:000.0円
2019-07-31 00:00:000.0円
2019-01-31 00:00:000.0円
2018-07-31 00:00:000.0円