日経アジア３００インベスタブル・アクティブ・ファンドの評価

株

2024年08月01日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月01日更新)

10248円

運用管理費用(信託報酬)

1.45% (754位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.45%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

109位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

32位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

462位/全982件中

純資産平均ランキング

876位/全1027件中
設定日
2018年01月19日
決算日
2024年8月1日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FX31
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.84 13.8 -2.5 46.15 -
シャープレシオ 3.27 1.41 0.01 0.53 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -10.0 -15.0 -2.0
純資産総額(百万円)
330.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-06-14 00:00:00400.0円
2023-12-14 00:00:000.0円
2023-06-14 00:00:000.0円
2022-12-14 00:00:000.0円
2022-06-14 00:00:000.0円
2021-12-14 00:00:000.0円
2021-06-14 00:00:001000.0円
2020-12-14 00:00:00700.0円
2020-06-15 00:00:000.0円
2019-12-16 00:00:000.0円
2019-06-14 00:00:000.0円
2018-12-14 00:00:000.0円