シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

11055円

運用管理費用(信託報酬)

1.525% (802位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.525%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱UFJ信託銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

594位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

631位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

376位/全982件中

純資産平均ランキング

954位/全1027件中
設定日
2018年01月22日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FW16
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.01 18.4 28.32 45.28 -
シャープレシオ 0.9 1.24 0.63 0.56 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 1.0 2.0 - -
純資産総額(百万円)
76.0
直近の分配金
870.0円
年間分配金累計
870.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:00870.0円
2024-12-10 00:00:000.0円
2024-06-10 00:00:00270.0円
2023-12-11 00:00:000.0円
2023-06-12 00:00:000.0円
2022-12-12 00:00:000.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-12-10 00:00:00140.0円
2021-06-10 00:00:00650.0円
2020-12-10 00:00:000.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-12-10 00:00:000.0円