ＵＢＳ新興国株式厳選投資ファンドの評価

株

2025年05月29日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月29日更新)

12054円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (910位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＳＭＢＣ信託銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
大和証券
3.0 %
ＵＢＳ証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

339位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

284位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

555位/全949件中

純資産平均ランキング

747位/全996件中
設定日
2018年01月16日
決算日
2025年5月29日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FV66
運用会社名
ＵＢＳアセット・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.0 -1.84 17.17 50.12 -
シャープレシオ -0.85 -0.02 0.41 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -24.0 -38.0 -71.0 1.0
純資産総額(百万円)
658.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-25 00:00:000.0円
2023-11-27 00:00:000.0円
2022-11-25 00:00:000.0円
2021-11-25 00:00:000.0円
2020-11-25 00:00:000.0円
2019-11-25 00:00:000.0円
2018-11-26 00:00:000.0円