ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

12599円

運用管理費用(信託報酬)

1.175% (362位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.175%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三木証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＦＦＧ証券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
東洋証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
しん証券さかもと
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

58位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

178位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

359位/全666件中

純資産平均ランキング

327位/全693件中
設定日
2018年01月10日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000FTY3
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.72 21.92 63.41 43.99 -
シャープレシオ 1.5 0.94 0.82 0.42 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -140.0 -122.0 -256.0 -82.0
純資産総額(百万円)
5517.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-25 00:00:000.0円
2024-10-25 00:00:00600.0円
2024-04-25 00:00:00300.0円
2023-10-25 00:00:000.0円
2023-04-25 00:00:000.0円
2022-10-25 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:000.0円
2021-10-25 00:00:001400.0円
2021-04-26 00:00:002300.0円
2020-10-26 00:00:002700.0円
2020-04-27 00:00:000.0円
2019-10-25 00:00:00100.0円