投信ワールド
Open menu
Menu
各証券会社別売れ筋ランキング
投資信託運用コストランキング
販売会社総合ランキング
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－の評価
株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
13526円
運用管理費用(信託報酬)
1.125% (627位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.125%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
大熊本証券
3.0 %
静銀ティーエム証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
225位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
167位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
931位
/全982件中
純資産平均ランキング
184位
/全1027件中
基本情報
設定日
2017年12月11日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FRT7
運用会社名
大和アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
12.58
-6.94
38.85
178.01
-
シャープレシオ
1.61
-0.28
0.69
1.22
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-1126.0
-2849.0
-5307.0
-539.0
純資産総額(百万円)
30236.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-09 00:00:00
0.0円
2024-12-09 00:00:00
700.0円
2024-06-10 00:00:00
1600.0円
2023-12-11 00:00:00
1500.0円
2023-06-09 00:00:00
250.0円
2022-12-09 00:00:00
700.0円
2022-06-09 00:00:00
150.0円
2021-12-09 00:00:00
1200.0円
2021-06-09 00:00:00
1200.0円
2020-12-09 00:00:00
0.0円
2020-06-09 00:00:00
0.0円
2019-12-09 00:00:00
0.0円