中欧株式ファンドの評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

26700円

運用管理費用(信託報酬)

1.39% (733位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.39%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SBI証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

20位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

16位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

250位/全982件中

純資産平均ランキング

614位/全1027件中
設定日
2017年12月27日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FQ71
運用会社名
カレラアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 26.74 42.09 190.74 229.35 -
シャープレシオ 3.82 2.61 1.94 1.24 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 309.0 327.0 244.0 190.0
純資産総額(百万円)
1818.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-20 00:00:00250.0円
2025-03-21 00:00:00250.0円
2024-12-20 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:00100.0円
2024-06-20 00:00:00250.0円
2024-03-21 00:00:00100.0円
2023-12-20 00:00:00200.0円
2023-09-20 00:00:00200.0円
2023-06-20 00:00:00200.0円
2023-03-20 00:00:00200.0円
2022-12-20 00:00:00100.0円
2022-09-20 00:00:00100.0円