新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

20831円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (578位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＳＢＩ証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
みずほ銀行
1.5 %
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

231位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

198位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

644位/全662件中

純資産平均ランキング

63位/全678件中
設定日
2017年12月11日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000FPS3
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.45 9.52 51.39 49.6 -
シャープレシオ 0.42 0.55 0.97 0.53 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -3217.0 -8248.0 -17666.0 -957.0
純資産総額(百万円)
68767.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-16 00:00:000.0円
2023-12-14 00:00:000.0円
2022-12-14 00:00:000.0円
2021-12-14 00:00:000.0円
2020-12-14 00:00:000.0円
2019-12-16 00:00:000.0円
2018-12-14 00:00:000.0円