ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12306円

運用管理費用(信託報酬)

1.04% (585位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.04%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
野村證券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
アーク証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

350位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

195位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

392位/全982件中

純資産平均ランキング

945位/全1032件中
設定日
2017年10月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FJX6
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.52 10.75 27.78 28.37 -
シャープレシオ 1.49 0.78 0.66 0.44 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - -7.0 -
純資産総額(百万円)
102.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-04-15 00:00:000.0円
2023-10-16 00:00:000.0円
2023-04-17 00:00:000.0円
2022-10-17 00:00:000.0円
2022-04-15 00:00:000.0円
2021-10-15 00:00:000.0円
2021-04-15 00:00:000.0円
2020-10-15 00:00:000.0円
2020-04-15 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:000.0円