ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

16590円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (867位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

903位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

863位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

808位/全973件中

純資産平均ランキング

422位/全1025件中
設定日
2017年10月19日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FJD8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.0 3.59 43.48 118.26 -
シャープレシオ -0.45 0.26 0.77 1.04 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -162.0 -363.0 -257.0 -34.0
純資産総額(百万円)
5114.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:000.0円
2024-10-18 00:00:00900.0円
2024-04-18 00:00:001500.0円
2023-10-18 00:00:00700.0円
2023-04-18 00:00:000.0円
2022-10-18 00:00:00150.0円
2022-04-18 00:00:00100.0円
2021-10-18 00:00:001000.0円
2021-04-19 00:00:001500.0円
2020-10-19 00:00:00550.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-18 00:00:000.0円