ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16532円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (869位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

818位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

830位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

790位/全982件中

純資産平均ランキング

429位/全1032件中
設定日
2017年10月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FJD8
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.87 5.86 41.89 106.37 -
シャープレシオ 0.35 0.38 0.75 0.97 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -133.0 -356.0 -297.0 -31.0
純資産総額(百万円)
5023.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:000.0円
2024-10-18 00:00:00900.0円
2024-04-18 00:00:001500.0円
2023-10-18 00:00:00700.0円
2023-04-18 00:00:000.0円
2022-10-18 00:00:00150.0円
2022-04-18 00:00:00100.0円
2021-10-18 00:00:001000.0円
2021-04-19 00:00:001500.0円
2020-10-19 00:00:00550.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-18 00:00:000.0円