ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11690円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (869位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

813位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

798位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

538位/全982件中

純資産平均ランキング

859位/全1032件中
設定日
2017年10月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FJC0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.12 0.39 14.69 24.77 -
シャープレシオ 0.49 0.06 0.36 0.35 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -19.0 -35.0 -76.0 -14.0
純資産総額(百万円)
386.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:000.0円
2024-10-18 00:00:00850.0円
2024-04-18 00:00:00100.0円
2023-10-18 00:00:00200.0円
2023-04-18 00:00:0040.0円
2022-10-18 00:00:000.0円
2022-04-18 00:00:000.0円
2021-10-18 00:00:00700.0円
2021-04-19 00:00:001400.0円
2020-10-19 00:00:00600.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-18 00:00:0050.0円