ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

11793円

運用管理費用(信託報酬)

1.63% (867位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.63%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

873位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

885位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

535位/全973件中

純資産平均ランキング

848位/全1025件中
設定日
2017年10月19日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FJC0
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.37 1.76 10.45 29.21 -
シャープレシオ -0.52 0.16 0.28 0.39 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -6.0 -24.0 -67.0 -1.0
純資産総額(百万円)
393.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:000.0円
2024-10-18 00:00:00850.0円
2024-04-18 00:00:00100.0円
2023-10-18 00:00:00200.0円
2023-04-18 00:00:0040.0円
2022-10-18 00:00:000.0円
2022-04-18 00:00:000.0円
2021-10-18 00:00:00700.0円
2021-04-19 00:00:001400.0円
2020-10-19 00:00:00600.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-10-18 00:00:0050.0円