ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

26725円

運用管理費用(信託報酬)

1.64% (874位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.64%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
1.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

676位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

645位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

706位/全982件中

純資産平均ランキング

494位/全1032件中
設定日
2017年10月23日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000FHP6
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.22 9.69 45.69 129.46 -
シャープレシオ 0.88 0.58 0.82 1.09 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -95.0 -174.0 263.0 -53.0
純資産総額(百万円)
3506.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-18 00:00:000.0円
2023-10-18 00:00:000.0円
2022-10-18 00:00:000.0円
2021-10-18 00:00:000.0円
2020-10-19 00:00:000.0円
2019-10-18 00:00:000.0円
2018-10-18 00:00:000.0円