グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）の評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

7763円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (613位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.75%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友銀行
3.0 %
中京銀行
3.0 %
あいち銀行
2.5 %
福邦銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
筑邦銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
浜銀ＴＴ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
証券ジャパン
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
十六ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
Ｊトラストグローバル証券
3.0 %
岡地証券
3.0 %
岡三証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
3.0 %
熊本銀行
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

16位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

41位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

527位/全661件中

純資産平均ランキング

266位/全675件中
設定日
2017年09月15日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000FES7
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.38 29.25 36.2 9.98 -
シャープレシオ 0.73 1.0 0.45 0.24 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -281.0 -1313.0 -2698.0 -103.0
純資産総額(百万円)
7665.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-09 00:00:000.0円
2024-06-07 00:00:000.0円
2023-12-07 00:00:000.0円
2023-06-07 00:00:000.0円
2022-12-07 00:00:000.0円
2022-06-07 00:00:000.0円
2021-12-07 00:00:000.0円
2021-06-07 00:00:002000.0円
2020-12-07 00:00:002500.0円
2020-06-08 00:00:002100.0円
2019-12-09 00:00:00950.0円
2019-06-07 00:00:00200.0円