グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）の評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

12096円

運用管理費用(信託報酬)

1.75% (619位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.75%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

三井住友銀行: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
ＰａｙＰａｙ証券: 0.0 %
岐阜信用金庫: 3.0 %
熊本銀行: 3.0 %
中京銀行: 3.0 %
あいち銀行: 2.5 %
福邦銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
筑邦銀行: 3.0 %
福岡銀行: 3.0 %
三十三銀行: 3.0 %
大垣共立銀行: 2.5 %
第四北越銀行: 3.0 %
千葉銀行: 3.0 %
イオン銀行: 2.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券: 3.0 %
丸三証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 3.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
浜銀ＴＴ証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
岡地証券: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＯＫＢ証券: 2.5 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

42位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

108位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

625位/全662件中

純資産平均ランキング

42位/全678件中

基本情報

設定日: 2017年09月15日
決算日: 2025年7月17日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000FER9
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 106703.0

分配金

直近の分配金: 400.0円
年間分配金累計: 2100.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-06-09 00:00:00 400.0円
2024-12-09 00:00:00 1700.0円
2024-06-07 00:00:00 0.0円
2023-12-07 00:00:00 0.0円
2023-06-07 00:00:00 0.0円
2022-12-07 00:00:00 0.0円
2022-06-07 00:00:00 0.0円
2021-12-07 00:00:00 300.0円
2021-06-07 00:00:00 2000.0円
2020-12-07 00:00:00 2500.0円
2020-06-08 00:00:00 2000.0円
2019-12-09 00:00:00 1250.0円