新シルクロード経済圏ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

16718円

運用管理費用(信託報酬)

1.71% (925位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.71%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

百十四銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三井住友銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

358位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

493位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

789位/全982件中

純資産平均ランキング

439位/全1032件中

基本情報

設定日: 2017年09月07日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000FDE9
運用会社名: アモーヴァ・アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 4701.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-09-10 00:00:00 0.0円
2024-09-10 00:00:00 0.0円
2023-09-11 00:00:00 0.0円
2022-09-12 00:00:00 0.0円
2021-09-10 00:00:00 0.0円
2020-09-10 00:00:00 0.0円
2019-09-10 00:00:00 0.0円
2018-09-10 00:00:00 0.0円