新シルクロード経済圏ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

15545円

運用管理費用(信託報酬)

1.71% (923位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.71%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

百十四銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
三井住友銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
ＳＭＢＣフレンド証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

225位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

241位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

811位/全973件中

純資産平均ランキング

444位/全1025件中

基本情報

設定日: 2017年09月07日
決算日: 2025年8月28日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C000FDE9
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 4431.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2024-09-10 00:00:00 0.0円
2023-09-11 00:00:00 0.0円
2022-09-12 00:00:00 0.0円
2021-09-10 00:00:00 0.0円
2020-09-10 00:00:00 0.0円
2019-09-10 00:00:00 0.0円
2018-09-10 00:00:00 0.0円