いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

17938円

運用管理費用(信託報酬)

0.88% (171位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.88%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
静岡中央銀行
3.0 %
三豊証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
荘内証券
3.0 %
静岡東海証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

426位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

469位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

93位/全660件中

純資産平均ランキング

169位/全677件中
設定日
2017年09月28日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000F9Y6
運用会社名
いちよしアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.76 0.99 35.64 105.47 -
シャープレシオ -0.46 0.11 0.79 1.03 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 95.0 1290.0 1365.0 -100.0
純資産総額(百万円)
18366.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-30 00:00:000.0円
2023-09-28 00:00:000.0円
2022-09-28 00:00:000.0円
2021-09-28 00:00:000.0円
2020-09-28 00:00:000.0円
2019-09-30 00:00:000.0円
2018-09-28 00:00:000.0円