ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23865円

運用管理費用(信託報酬)

0.26% (56位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.26%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村信託銀行
0.0 %
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

408位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

291位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

537位/全666件中

純資産平均ランキング

404位/全695件中
設定日
2017年08月25日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000F5T4
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.56 13.88 55.42 112.42 -
シャープレシオ 1.24 1.18 1.37 1.41 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -861.0 -1182.0 -1774.0 -772.0
純資産総額(百万円)
3106.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円