ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)の評価

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

13113円

運用管理費用(信託報酬)

0.26% (52位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.26%
信託財産留保額の有無
外枠なし
野村信託銀行
0.0 %
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

140位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

93位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

437位/全660件中

純資産平均ランキング

495位/全677件中
設定日
2017年08月25日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000F5S6
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.15 6.18 9.68 33.91 -
シャープレシオ 0.5 0.85 0.32 0.56 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -47.0 -322.0 -464.0 -9.0
純資産総額(百万円)
1229.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-06 00:00:000.0円
2023-12-06 00:00:000.0円
2022-12-06 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:000.0円
2020-12-07 00:00:000.0円
2019-12-06 00:00:000.0円
2018-12-06 00:00:000.0円
2017-12-06 00:00:000.0円