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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
25806円
運用管理費用(信託報酬)
1.347% (724位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.347%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
播陽証券
3.0 %
島大証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
安藤証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
100位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
279位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
493位
/全982件中
純資産平均ランキング
714位
/全1027件中
基本情報
設定日
2017年07月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000F2B9
運用会社名
カレラアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
17.78
22.12
61.55
172.1
-
シャープレシオ
1.34
0.91
0.88
1.07
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
8.0
-19.0
-32.0
-5.0
純資産総額(百万円)
934.0
分配金
直近の分配金
-円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-15 00:00:00
0.0円
2025-04-15 00:00:00
0.0円
2025-01-15 00:00:00
500.0円
2024-10-15 00:00:00
0.0円
2024-07-16 00:00:00
300.0円
2024-04-15 00:00:00
300.0円
2024-01-15 00:00:00
200.0円
2023-10-16 00:00:00
100.0円
2023-07-18 00:00:00
200.0円
2023-04-17 00:00:00
100.0円
2023-01-16 00:00:00
0.0円
2022-10-17 00:00:00
100.0円