東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

6904円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (464位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あいち銀行
2.5 %
中京銀行
3.0 %
百五銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

565位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

560位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

301位/全666件中

純資産平均ランキング

608位/全693件中
設定日
2017年06月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000F1A3
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.16 -11.06 -11.79 -12.94 -
シャープレシオ 0.4 -1.0 -0.2 -0.11 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -28.0 -43.0 -91.0 -9.0
純資産総額(百万円)
220.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-14 00:00:000.0円
2025-04-14 00:00:000.0円
2025-01-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:000.0円
2024-07-12 00:00:000.0円
2024-04-12 00:00:000.0円
2024-01-12 00:00:000.0円
2023-10-12 00:00:000.0円
2023-07-12 00:00:000.0円
2023-04-12 00:00:000.0円
2023-01-12 00:00:000.0円
2022-10-12 00:00:000.0円