東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9354円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (464位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あいち銀行
2.5 %
おかやま信用金庫
3.0 %
中京銀行
3.0 %
百五銀行
3.0 %
横浜銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

506位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

471位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

452位/全666件中

純資産平均ランキング

445位/全693件中
設定日
2017年06月30日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000F195
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.97 -5.39 10.23 35.91 -
シャープレシオ 0.76 -0.41 0.28 0.47 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -191.0 -369.0 -693.0 -70.0
純資産総額(百万円)
2244.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-14 00:00:000.0円
2025-04-14 00:00:000.0円
2025-01-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:00100.0円
2024-07-12 00:00:00500.0円
2024-04-12 00:00:00100.0円
2024-01-12 00:00:00100.0円
2023-10-12 00:00:000.0円
2023-07-12 00:00:000.0円
2023-04-12 00:00:000.0円
2023-01-12 00:00:000.0円
2022-10-12 00:00:000.0円