東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

9236円

運用管理費用(信託報酬)

1.53% (452位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.53%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あいち銀行
2.5 %
おかやま信用金庫
3.0 %
中京銀行
3.0 %
百五銀行
3.0 %
横浜銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
百五証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
あかつき証券
3.0 %
ぐんぎん証券
3.0 %
岡三証券
3.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

516位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

522位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

440位/全661件中

純資産平均ランキング

412位/全676件中
設定日
2017年06月30日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000F195
運用会社名
東京海上アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -5.64 -9.76 6.6 58.41 -
シャープレシオ -0.61 -0.74 0.21 0.65 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -178.0 -335.0 -856.0 -70.0
純資産総額(百万円)
2442.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-14 00:00:000.0円
2025-01-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:00100.0円
2024-07-12 00:00:00500.0円
2024-04-12 00:00:00100.0円
2024-01-12 00:00:00100.0円
2023-10-12 00:00:000.0円
2023-07-12 00:00:000.0円
2023-04-12 00:00:000.0円
2023-01-12 00:00:000.0円
2022-10-12 00:00:000.0円
2022-07-12 00:00:000.0円