アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11426円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (150位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
あかつき証券
3.0 %
関西みらい銀行
2.5 %
八十二銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
マネックス証券
0.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

450位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

51位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

272位/全666件中

純資産平均ランキング

639位/全695件中
設定日
2017年06月07日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000EYV2
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.5 5.87 22.2 23.57 -
シャープレシオ 2.5 0.79 0.69 0.43 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -9.0 -25.0 -30.0 -5.0
純資産総額(百万円)
126.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
160.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-05 00:00:000.0円
2025-08-05 00:00:000.0円
2025-07-07 00:00:000.0円
2025-06-05 00:00:000.0円
2025-05-07 00:00:000.0円
2025-04-07 00:00:000.0円
2025-03-05 00:00:0020.0円
2025-02-05 00:00:0020.0円
2025-01-06 00:00:000.0円
2024-12-05 00:00:0020.0円
2024-11-05 00:00:0050.0円
2024-10-07 00:00:0050.0円