アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年２回決算型（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

12367円

運用管理費用(信託報酬)

0.78% (146位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.78%
信託財産留保額の有無
外枠なし
関西みらい銀行
2.5 %
八十二銀行
3.0 %
埼玉りそな銀行
2.5 %
りそな銀行
2.5 %
マネックス証券
0.0 %
東洋証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

100位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

53位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

263位/全660件中

純資産平均ランキング

574位/全677件中
設定日
2017年06月07日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000EYU4
運用会社名
アムンディ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.5 7.22 9.3 31.66 -
シャープレシオ 0.81 0.99 0.31 0.53 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 8.0 -20.0 -33.0 -3.0
純資産総額(百万円)
358.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
20.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-05 00:00:0010.0円
2024-12-05 00:00:0010.0円
2024-06-05 00:00:0010.0円
2023-12-05 00:00:0010.0円
2023-06-05 00:00:0010.0円
2022-12-05 00:00:0010.0円
2022-06-06 00:00:0010.0円
2021-12-06 00:00:0010.0円
2021-06-07 00:00:0010.0円
2020-12-07 00:00:0010.0円
2020-06-05 00:00:000.0円
2019-12-05 00:00:0010.0円