キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

13862円

運用管理費用(信託報酬)

1.57% (497位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.57%
信託財産留保額の有無
外枠なし
みずほ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

174位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

51位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

329位/全666件中

純資産平均ランキング

525位/全695件中
設定日
2017年06月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000EXH3
運用会社名
キャピタル・インターナショナル
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.49 9.71 20.99 8.41 -
シャープレシオ 2.5 0.88 0.56 0.18 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20.0 -67.0 -95.0 -18.0
純資産総額(百万円)
1093.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-09-22 00:00:000.0円
2024-09-20 00:00:000.0円
2023-09-20 00:00:000.0円
2022-09-20 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-20 00:00:000.0円
2018-09-20 00:00:000.0円
2017-09-20 00:00:000.0円