ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド－ＡＩ新時代－（為替ヘッジなし）の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

19383円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (328位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.12%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

荘内証券: 3.0 %
三田証券: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
愛媛銀行: 3.0 %
福島銀行: 3.0 %
池田泉州銀行: 3.0 %
第四北越銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
岡三にいがた証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
南都まほろば証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
むさし証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
ＧＭＯクリック証券: 3.0 %
島大証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
おきぎん証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
池田泉州ＴＴ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

400位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

493位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

605位/全666件中

純資産平均ランキング

104位/全693件中

基本情報

設定日: 2017年04月21日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C000EV34
運用会社名: 大和アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 42385.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: 950.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-04-14 00:00:00 0.0円
2024-10-15 00:00:00 950.0円
2024-04-15 00:00:00 2000.0円
2023-10-13 00:00:00 1500.0円
2023-04-13 00:00:00 100.0円
2022-10-13 00:00:00 0.0円
2022-04-13 00:00:00 0.0円
2021-10-13 00:00:00 1200.0円
2021-04-13 00:00:00 1700.0円
2020-10-13 00:00:00 750.0円
2020-04-13 00:00:00 0.0円
2019-10-15 00:00:00 0.0円