ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド－ＡＩ新時代－（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

12918円

運用管理費用(信託報酬)

1.12% (318位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.12%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三田証券
3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
福島銀行
3.0 %
第四北越銀行
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
南都まほろば証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
むさし証券
3.0 %
大和証券
3.0 %
ＧＭＯクリック証券
3.0 %
島大証券
3.0 %
七十七証券
3.0 %
おきぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

433位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

428位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

490位/全660件中

純資産平均ランキング

282位/全677件中
設定日
2017年04月21日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000EV26
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -3.92 3.37 19.22 32.23 -
シャープレシオ -0.35 0.27 0.38 0.36 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -340.0 -732.0 -1302.0 -86.0
純資産総額(百万円)
6993.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-14 00:00:000.0円
2024-10-15 00:00:00850.0円
2024-04-15 00:00:00650.0円
2023-10-13 00:00:00700.0円
2023-04-13 00:00:000.0円
2022-10-13 00:00:000.0円
2022-04-13 00:00:000.0円
2021-10-13 00:00:00650.0円
2021-04-13 00:00:001700.0円
2020-10-13 00:00:00750.0円
2020-04-13 00:00:000.0円
2019-10-15 00:00:000.0円