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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
13162円
運用管理費用(信託報酬)
0.875% (500位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.875%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
ワイエム証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
576位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
550位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
210位
/全982件中
純資産平均ランキング
267位
/全1032件中
基本情報
設定日
2017年04月21日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EV18
運用会社名
ワイエムアセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
8.29
18.9
69.69
142.92
-
シャープレシオ
1.0
0.99
1.11
1.15
-
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
226.0
673.0
1380.0
194.0
純資産総額(百万円)
14153.0
分配金
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1800.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-22 00:00:00
500.0円
2025-04-21 00:00:00
300.0円
2025-01-20 00:00:00
500.0円
2024-10-21 00:00:00
500.0円
2024-07-22 00:00:00
500.0円
2024-04-22 00:00:00
500.0円
2024-01-22 00:00:00
500.0円
2023-10-20 00:00:00
450.0円
2023-07-20 00:00:00
450.0円
2023-04-20 00:00:00
350.0円
2023-01-20 00:00:00
300.0円
2022-10-20 00:00:00
400.0円