ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

27687円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (858位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
但馬銀行
3.0 %
南都銀行
3.0 %
三津井証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
中銀証券
3.0 %
光世証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

260位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

311位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

656位/全967件中

純資産平均ランキング

666位/全987件中
設定日
2017年04月17日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000EUV0
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.97 18.48 57.2 85.04 -
シャープレシオ 1.41 1.61 1.17 0.89 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -106.0 -166.0 -444.0 -30.0
純資産総額(百万円)
1638.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-25 00:00:000.0円
2024-04-25 00:00:000.0円
2023-04-25 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:000.0円
2021-04-26 00:00:000.0円
2020-04-27 00:00:000.0円
2019-04-25 00:00:000.0円
2018-04-25 00:00:000.0円