ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンドの評価

株

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

25061円

運用管理費用(信託報酬)

1.54% (856位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.54%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
但馬銀行
3.0 %
南都銀行
3.0 %
三津井証券
3.0 %
百五証券
3.0 %
西日本シティＴＴ証券
3.0 %
内藤証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
中銀証券
3.0 %
光世証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

209位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

256位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

658位/全965件中

純資産平均ランキング

667位/全984件中
設定日
2017年04月17日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C000EUV0
運用会社名
ニッセイアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 7.05 12.57 59.38 78.45 -
シャープレシオ 1.02 1.09 1.2 0.84 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -95.0 -190.0 -451.0 -55.0
純資産総額(百万円)
1540.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-25 00:00:000.0円
2024-04-25 00:00:000.0円
2023-04-25 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:000.0円
2021-04-26 00:00:000.0円
2020-04-27 00:00:000.0円
2019-04-25 00:00:000.0円
2018-04-25 00:00:000.0円