ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19114円

運用管理費用(信託報酬)

0.6% (404位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.6%
信託財産留保額の有無
外枠なし
香川銀行
1.0 %
徳島大正銀行
1.0 %
東京スター銀行
1.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
1.0 %
琉球銀行
1.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
1.0 %
岩井コスモ証券
1.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
1.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

782位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

722位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

738位/全982件中

純資産平均ランキング

428位/全1032件中
設定日
2017年04月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C000EUQ0
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 4.01 6.09 25.3 38.86 -
シャープレシオ 0.68 0.5 0.6 0.53 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -127.0 -224.0 -341.0 -67.0
純資産総額(百万円)
5040.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-27 00:00:000.0円
2024-01-26 00:00:000.0円
2023-01-26 00:00:000.0円
2022-01-26 00:00:000.0円
2021-01-26 00:00:000.0円
2020-01-27 00:00:000.0円
2019-01-28 00:00:000.0円
2018-01-26 00:00:000.0円