ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンドの評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

21678円

運用管理費用(信託報酬)

1.638% (528位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.638%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ＰａｙＰａｙ銀行
3.0 %
三田証券
3.0 %
松井証券
3.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

28位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

23位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

336位/全661件中

純資産平均ランキング

489位/全676件中
設定日
2017年04月27日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000ESS0
運用会社名
ＳＢＩアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.15 18.92 27.7 51.67 -
シャープレシオ 1.69 2.04 0.68 0.59 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -47.0 -88.0 -196.0 -13.0
純資産総額(百万円)
1320.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-24 00:00:000.0円
2024-04-24 00:00:000.0円
2023-04-24 00:00:000.0円
2022-04-25 00:00:000.0円
2021-04-26 00:00:000.0円
2020-04-24 00:00:000.0円
2019-04-24 00:00:000.0円
2018-04-24 00:00:000.0円