グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジありの評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

18591円

運用管理費用(信託報酬)

1.8% (649位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.8%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
おきぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

357位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

261位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

421位/全661件中

純資産平均ランキング

488位/全675件中
設定日
2017年03月03日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C000EM50
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.56 0.01 19.3 17.98 -
シャープレシオ -1.06 0.06 0.36 0.26 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -83.0 -303.0 -595.0 -27.0
純資産総額(百万円)
1321.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-12-05 00:00:00100.0円
2023-12-05 00:00:00100.0円
2022-12-05 00:00:000.0円
2021-12-06 00:00:00100.0円
2020-12-07 00:00:00100.0円
2019-12-05 00:00:00100.0円
2018-12-05 00:00:00100.0円
2017-12-05 00:00:00100.0円