ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14946円

運用管理費用(信託報酬)

0.395% (40位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.395%
信託財産留保額の有無
外枠なし
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

90位/全190件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

90位/全190件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

110位/全190件中

純資産平均ランキング

82位/全191件中
設定日
2017年02月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/不動産投信
ISINコード
JP90C000ELW7
運用会社名
大和アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.49 2.21 20.6 86.98 -
シャープレシオ 0.09 0.21 0.45 0.81 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -10.0 -37.0 1033.0 13.0
純資産総額(百万円)
1243.0
直近の分配金
290.0円
年間分配金累計
290.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:00290.0円
2024-06-17 00:00:00190.0円
2023-06-15 00:00:00400.0円
2022-06-15 00:00:00115.0円
2021-06-15 00:00:00170.0円
2020-06-15 00:00:00300.0円
2019-06-17 00:00:00310.0円
2018-06-15 00:00:00330.0円
2017-06-15 00:00:00100.0円